Penta CLO 12 DAC, FRN 20oct2035, EUR (22-12X, ABS, A) (FIGI RegS BBG019TZ5C80, XS2544631323, WKN A3K974)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态

提前偿还

总量

183.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

183.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2544631323
Common Code RegS

254463132
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG019TZ5C80
代码

PENTA 2022-12X A

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Penta CLO 12 DAC
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发行量

发行量

183.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1 EUR

名录

名录

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基准利率

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票面利率

***

计息基准

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起息日

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到期日

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代码

ISIN RegS

XS2544631323
债券 ID

1350110
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

254463132
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG019TZ5C80
WKN 码

A3K974
代码

PENTA 2022-12X A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Secured
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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重组

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