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欧洲债券: NORD/LB Covered Bond Bank, 1.073% 6mar2023, EUR
XS1196748914

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Senior Secured

状态
已偿还
总量
125.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息 于
风险所在国
卢森堡
实时利率
-
价
-
收益率/久期
-
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    125.000.000 EUR
  • 发行量
    125.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    1.000.000 EUR
  • ISIN
    XS1196748914
  • Common Code
    119674891
  • CFI
    DAFUFB
  • FIGI
    BBG008690522
  • 代码
    NDB 1.073 03/06/23 EMTn

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发行信息

简介
After the merger of Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A. with its subsidiary company, NORD/LB Covered Finance Bank S.A. on 31 May 2015, the new bank operates under the name of NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank.
  • 借款人
    跳转发行人的页面
    NORD/LB Covered Bond Bank
  • 发行人 / 借款人全称
    NORD/LB Covered Bond Bank
  • 部门
    企业
  • 行业
    银行业
发行量
  • 发行量
    125.000.000 EUR
  • 发行量
    125.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    1.000.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
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  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
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  • 起息日
    ***
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    ***

现金流

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发行

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    公开认购
  • 流通范围
    公开
  • 发行
    ***
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
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发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

附加信息

最近一次的发行

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新闻

2023-03-27 Moody's Investors Service revised outlook on NORD/LB Covered Bond Bank to positive and affirmed at "A3" (LT- local currency) credit rating
2023-03-27 Moody's Investors Service revised outlook on NORD/LB Covered Bond Bank to positive and affirmed at "A3" (LT- foreign currency) credit rating
2021-05-10 New bond issue: NORD/LB Covered Bond Bank issued international bonds (XS2342987711) for EUR 150.0m maturing in 2023
2020-12-18 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for NORD/LB Covered Bond Bank
2020-12-18 Fitch Ratings affirms NORD/LB Covered Bond Bank at "A-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook negative
所有机构分析

IFRS / US GAAP 财务报告

2022
IV q 原件
2021
IV q 原件
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II q 英语
IV q 原件
IV q 英语
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IV q 原件
IV q 英语
2018
II q 英语
IV q 英语
2017
IV q 英语
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代码

  • ISIN
    XS1196748914
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    119674891
  • CFI
    DAFUFB
  • FIGI
    BBG008690522
  • WKN
    A1ZXP4
  • 代码
    NDB 1.073 03/06/23 EMTn
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Bearer
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
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