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Ascott REIT, 1.05% 7nov2029, JPY (12) (FIGI RegS BBG01B98RD63, XS2551825016)

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欧洲债券, 担保的, 浮动利率, 可持续性挂钩债券, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
流通中
总量
16.500.000.000 JPY
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
新加坡
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Ascott REIT
报告 IFRS
  • 发行量
    16.500.000.000 JPY
  • 发行量
    16.500.000.000 JPY
  • 美元等值
    102.298.936,09 USD
  • 最小申购数量
    100.000.000 JPY
  • ISIN RegS
    XS2551825016
  • Common Code RegS
    255182501
  • CFI RegS
    DAFNFB
  • FIGI RegS
    BBG01B98RD63
  • 代码
    ARTSP 1.05 11/07/29 EMTN

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发行信息

简介
Ascott Real Estate Investment Trust（前身为Ascott Residence Trust）在新加坡作为房地产投资信托基金运营。它投资于房地产及与房地产相关的资产。
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发行量
  • 发行量
    16.500.000.000 JPY
  • 发行量
    16.500.000.000 JPY
  • 未付面值金额
    16.500.000.000 JPY
  • 美元等值
    102.298.936 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000.000 JPY
  • 未偿还贷款本金
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  • 票面价值
    100.000.000 JPY
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代码

  • ISIN RegS
    XS2551825016
  • 债券 ID
    1365382
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    255182501
  • CFI RegS
    DAFNFB
  • FIGI RegS
    BBG01B98RD63
  • 代码
    ARTSP 1.05 11/07/29 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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  • Senior Unsecured
  • Registered
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  • 担保的
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 可持续性挂钩债券
  • 摊提
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