Dexus Finance, 3.5% 24nov2027, AUD (Conv.) (FIGI RegS BBG01BJ45D83, XS2487637527, WKN A3LBMM)

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流通中

总量

500.000.000 AUD

发行

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到期 (选择权)

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应计利息

风险所在国

澳大利亚

实时利率

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价

收益率/久期

保证人 / 担保者 / 发盘人

Guarantor 20 Barrack Street Trust

Guarantor DEXUS DDF Finance

Guarantor DOT Sub Trust No 2

Guarantor Dexus Australia Square Trust

Guarantor Dexus Diversified Trust

Guarantor Dexus Industrial Trust

Guarantor Dexus Office Trust

Guarantor Dexus Operations Trust

Guarantor FMPT1

Guarantor FMPT2

Guarantor Foundation Macquarie Park

Guarantor Garema Court Trust

Guarantor Paladin Commercial Trust

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发行量

500.000.000 AUD
发行量

500.000.000 AUD
美元等值

345.775.487,98 USD
最小申购数量

200.000 AUD
ISIN RegS

XS2487637527
Common Code RegS

248763752
CFI RegS

DCFNGR
FIGI RegS

BBG01BJ45D83
代码

DXSAU 3.5 11/24/27

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Dexus Finance Pty. Ltd. 作为特殊目的实体运营。该实体成立的目的是为 Dexus Property Group 发行固定利率票据和证券。

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发行量

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发行量

500.000.000 AUD
未付面值金额

500.000.000 AUD
美元等值

345.775.488 USD

票面价值

最小申购数量

200.000 AUD
未偿还贷款本金

*** AUD
整数倍

*** AUD
票面价值

100.000 AUD

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名录

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基准利率

***

票面利率

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投资人类型

***
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***
存管机构

***, ***

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***%
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***
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新闻

2022-11-16	新发行: Dexus Finance发行欧洲债券 (XS2487637527), 票面利率为3.5% 发行总量为AUD 500.0百万, 将于2027年到期。

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所有机构分析

代码

ISIN RegS

XS2487637527
债券 ID

1365942
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

248763752
CFI RegS

DCFNGR
FIGI RegS

BBG01BJ45D83
WKN 码

A3LBMM
代码

DXSAU 3.5 11/24/27
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
可交换的
担保的
摊提
Callable
CDO
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
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通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
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