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Bank of Valletta, 10% 6dec2027, EUR (FIGI RegS BBG01BPCQDR4, XS2539425095, WKN A3LBZG)

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欧洲债券, 浮动利率, Senior Non-Preferred

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
流通中
总量
350.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
马耳他
实时利率
***%
价
收益率/久期
买价 / 卖价
/
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  • 发行量
    350.000.000 EUR
  • 发行量
    350.000.000 EUR
  • 美元等值
    399.754.250 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2539425095
  • Common Code RegS
    253942509
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG01BPCQDR4
  • 代码
    BOVMV V10 12/06/27 EMTN

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发行信息

简介
瓦莱塔银行（BOV）是一家马耳他银行和金融服务公司，总部位于圣塔维内拉。它是马耳他最古老的金融服务提供商，也是最大的之一。截至2014年，该银行在马耳他群岛拥有44家分行、6个区域商业中心、一个总部和一个财富管理部门。它在澳大利亚（维多利亚）、比利时（布鲁塞尔）、利比亚（的黎波里）和意大利（米兰）设有代表处。
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发行量
  • 发行量
    350.000.000 EUR
  • 发行量
    350.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    350.000.000 EUR
  • 美元等值
    399.754.250 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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  • 票面利率
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    General Banking Purposes Bail-in
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2026-05-23 新发行: Bank of Valletta发行 欧洲债券 (XS3375198226) 发行总量为EUR 300.0百万, 将于2032年到期。
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代码

  • ISIN RegS
    XS2539425095
  • 债券 ID
    1377786
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    253942509
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG01BPCQDR4
  • WKN 码
    A3LBZG
  • 代码
    BOVMV V10 12/06/27 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Non-Preferred
  • Registered
  • 浮动利率
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
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  • 赎回关联与
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