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Illimity Bank, 6.625% 9dec2025, EUR (FIGI RegS BBG01BTYNJS1, XS2564398753, WKN A3LB3M)

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欧洲债券, Senior Preferred

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
已偿还
总量
300.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
意大利
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    300.000.000 EUR
  • 发行量
    300.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2564398753
  • Common Code RegS
    256439875
  • CFI RegS
    DTFUFB
  • FIGI RegS
    BBG01BTYNJS1
  • 代码
    ILTYIM 6.625 12/09/25 EMTN

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发行信息

发行量
  • 发行量
    300.000.000 EUR
  • 发行量
    300.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
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  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
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代码

  • ISIN RegS
    XS2564398753
  • 债券 ID
    1378144
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    256439875
  • CFI RegS
    DTFUFB
  • FIGI RegS
    BBG01BTYNJS1
  • WKN 码
    A3LB3M
  • 代码
    ILTYIM 6.625 12/09/25 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Preferred
  • Bearer
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
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