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亚洲开发银行, 1.125% 25nov2014, USD (FIGI BBG001939JD6, XS0562105477, WKN A1A33X)
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欧洲债券
状态
已偿还
总量
1.000.000.000 USD
发行
到期 (选择权)
2014-11-25
(-)
应计利息
USD
没有数据
风险所在国
菲律宾
实时利率
-
价
收益率/久期
亚洲开发银行 XS0562105477 是一項以 USD 計價的 Undefined 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2014-11-25。 該債券的票面利率為 0,00%，而利息每年派付 1 次予持有人。 該債券獲 1 間評級機構評級。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 菲律宾。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 在此页面，您可以跟踪来自4个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 USD、認購金額 1.000.000.000 USD 及尚未償還金額 1.000.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS0562105477, FIGI - BBG001939JD6, CFI - DTFXFB, Common Code - 056210547, Ticker - ASIA 1.125 11/25/14 GMTN。.
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