Metro Excel, FRN 5jan2024, USD (FIGI BBG01BTN6MJ7, HK0000892585)

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国内债券, 浮动利率, Senior Unsecured

状态

已偿还

总量

150.000.000 USD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

香港

实时利率

价

收益率/久期

Metro Excel HK0000892585 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2024-01-05。该债券的票息条款如下：Floating rate with a reference rate of SOFR；向持有人支付票息的频率为每年4次。該債券的最新狀態為已偿还，風險國家為香港。發行的主要參數包括面值 1.000 USD、認購金額 150.000.000 USD 及尚未償還金額 150.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - HK0000892585, FIGI - BBG01BTN6MJ7, CFI - DTVUFR, Common Code - 255992244, Ticker - CDBLFD F 01/05/24 EMTN。.

发行量

150.000.000 USD
发行量

150.000.000 USD
面值

1.000 USD
ISIN

HK0000892585
Common Code

255992244
CFI

DTVUFR
FIGI

BBG01BTN6MJ7
代码

CDBLFD F 01/05/24 EMTN

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发行量

发行量

150.000.000 USD
发行量

150.000.000 USD

票面价值

票面价值

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*** USD
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*** USD

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基准利率

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票面利率

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计息基准

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代码

ISIN

HK0000892585
债券 ID

1379752
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

255992244
CFI

DTVUFR
FIGI

BBG01BTN6MJ7
代码

CDBLFD F 01/05/24 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

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Senior Unsecured
Registered
浮动利率
非复杂金融工具 (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
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实物支付债券
非流通证券
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担保债券
证券
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