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亚洲开发银行, 3.875% 28jan2020, NZD (FIGI BBG007Z0L822, NZADBDT005C8, WKN A1Z3XY)
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国内债券, 外债
状态
已偿还
总量
300.000.000 NZD
发行
到期 (选择权)
2020-01-28
(-)
应计利息
NZD
没有数据
风险所在国
菲律宾
实时利率
-
价
收益率/久期
亚洲开发银行 NZADBDT005C8 是一項以 NZD 計價的 Undefined 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2020-01-28。 该债券的票息条款如下：3,88%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 该债券已获得3家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 菲律宾。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 在此页面，您可以跟踪来自5个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括面值 1.000 NZD、認購金額 300.000.000 NZD 及尚未償還金額 300.000.000 NZD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - NZADBDT005C8, FIGI - BBG007Z0L822, CFI - DTFCFR, Ticker - ASIA 3.875 01/28/20 MTN。.
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