Banco Popular Espanol, 3.65% 26feb2016, USD (FIGI BBG0043CRR39, PTBNCSOE0024)

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国内债券, 外债, Senior Unsecured

状态

已偿还

总量

15.000.000 USD

发行

***

到期 (选择权)

2016-02-26 (-)

应计利息

风险所在国

西班牙

实时利率

价

收益率/久期

Banco Popular Espanol PTBNCSOE0024 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2016-02-26。该债券的票息条款如下：3,65%；向持有人支付票息的频率为每年2次。該債券的最新狀態為已偿还，風險國家為西班牙。發行的主要參數包括面值 1.000 USD、認購金額 15.000.000 USD 及尚未償還金額 15.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - PTBNCSOE0024, FIGI - BBG0043CRR39, CFI - DBVUFB, Ticker - BNCPL 5 02/26/16 EMTN。.

发行量

15.000.000 USD
发行量

15.000.000 USD
面值

1.000 USD
ISIN

PTBNCSOE0024
CFI

DBVUFB
FIGI

BBG0043CRR39
代码

BNCPL 5 02/26/16 EMTN

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发行量

发行量

15.000.000 USD
发行量

15.000.000 USD

票面价值

票面价值

1.000 USD
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*** USD
整数倍

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基准利率

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票面利率

***

计息基准

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起息日

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到期日

2016-02-26

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代码

ISIN

PTBNCSOE0024
债券 ID

138915
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUFB
FIGI

BBG0043CRR39
代码

BNCPL 5 02/26/16 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

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Bearer
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Callable
CDO
可交换的
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