Canada Housing Trust, FRN 15mar2028, CAD (111) (FIGI BBG01BJ9V4X5, CA13509PJG96)

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国内债券, 担保的, 浮动利率, 抵押, Secured

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发行人

M

*** | ***

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S&P

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F

*** | ***

***

状态

流通中

总量

2.500.000.000 CAD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

加拿大

实时利率

价

收益率/久期

保证人 / 担保者 / 发盘人

Guarantor CMHC

报告 IFRS

发行量

2.500.000.000 CAD
发行量

2.500.000.000 CAD
美元等值

1.778.144.470,682 USD
面值

5.000 CAD
ISIN

CA13509PJG96
Common Code

255857061
CFI

DBVUFR
FIGI

BBG01BJ9V4X5
代码

CANHOU F 03/15/28

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CHT 的职能仅限于根据 CMB 计划收购符合条件的住房贷款的权益以及发行 CMB。CMB 由 CMHC 在其证券化活动下提供担保。

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Canada Housing Trust
发行人 / 借款人全称

Canada Housing Trust
部门

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发行量

发行量

2.500.000.000 CAD
发行量

2.500.000.000 CAD
未付面值金额

2.500.000.000 CAD
美元等值

1.778.144.471 USD

票面价值

最低结算金额

5.000 CAD
票面价值

5.000 CAD
未偿还贷款本金

*** CAD
整数倍

*** CAD

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

CORRA

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***
定期支付息票

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支付货币

***
到期日

***

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发行

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初始发行金额

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初始发行价 (收益率)
地区分类

***
投资人类型

***
替代目的

Refinance
发行

The net proceeds of the Bonds, approximately C$1,263,920,719.18 after payment of the underwriters commissions and reimbursement of certain expenses, will be used to provide funds for the acquisition by the Issuer of mortgage-backed securities guaranteed under the National Housing Act (Canada), as amended (the NHA).

发行参与者

组织机构

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
存管机构

***, ***, ***, ***
付款代理人

***
受托机构

***

转换和共享

转换条款

***

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新闻

2025-11-25	新发行: Canada Housing Trust发行欧洲债券 (CA13509PKJ17), 票面利率为3.5% 发行总量为CAD 6000.0百万, 将于2036年到期。
2025-09-25	新发行: Canada Housing Trust发行欧洲债券 (CA13509PKH50), 票面利率为2.85% 发行总量为CAD 8500.0百万, 将于2030年到期。
2025-02-18	新发行: Canada Housing Trust发行欧洲债券 (CA13509PKB80), 票面利率为3.45% 发行总量为CAD 6000.0百万, 将于2035年到期。

所有机构分析

代码

ISIN

CA13509PJG96
债券 ID

1390778
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

255857061
CFI

DBVUFR
FIGI

BBG01BJ9V4X5
代码

CANHOU F 03/15/28
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Registered
浮动利率
担保的
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
通货膨胀相关本金
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