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Nationwide Building Society, 1.7575% 23jan2026, CHF (01) (FIGI RegS BBG01C815XG6, CH1236363409, WKN A3LCWU)
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欧洲债券, 担保的, 抵押, 担保债券, Senior Secured
状态
已偿还
总量
315.000.000 CHF
发行
到期 (选择权)
2026-01-23
(-)
应计利息
CHF
没有数据
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Nationwide Building Society CH1236363409 是一項以 CHF 計價的 Senior Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-01-23。 該債券的票面利率為 1,76%，而利息每年派付 1 次予持有人。 该债券已获得3家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 联合王国。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 G-spread 為 184,6 個基點，而 Z-spread 為 181,84 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在此页面，您可以跟踪来自8个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 5.000 CHF、認購金額 315.000.000 CHF 及尚未償還金額 315.000.000 CHF，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - CH1236363409, FIGI - BBG01C815XG6, CFI - DBFGFB, Ticker - NWIDE 1.7575 01/23/26。.
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