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Scottish Mortgage Investment Trust, 12% 30jun2026, GBP (FIGI BBG00000DM87, GB0007867426, WKN 190433)
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国内债券, 浮动利率, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
50.000.000 GBP
发行
到期 (选择权)
2026-06-30
(-)
应计利息
GBP
没有数据
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
收益率/久期
Scottish Mortgage Investment Trust GB0007867426 是一項以 GBP 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-06-30。 该债券的票息条款如下：Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 6%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 联合王国。 該債券的最新價格為 87% and 117%。 在此页面，您可以跟踪来自4个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括面值 1 GBP、認購金額 50.000.000 GBP 及尚未償還金額 50.000.000 GBP，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - GB0007867426, FIGI - BBG00000DM87, CFI - DTVXXR, Ticker - SMTLN 12 06/30/26。.
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