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North American Development Bank (NADB), 0.25% 30apr2025, CHF (FIGI BBG008GSRVG8, CH0278346769, WKN A1ZZ72)
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欧洲债券, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
125.000.000 CHF
发行
到期 (选择权)
2025-04-30
(-)
应计利息
CHF
没有数据
风险所在国
美国
实时利率
-
价
收益率/久期
North American Development Bank (NADB) CH0278346769 是一項以 CHF 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2025-04-30。 該債券的票面利率為 0,25%，而利息每年派付 1 次予持有人。 该债券已获得2家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 美国。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 73,69 個基點，而 Z-spread 為 75,13 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在此页面，您可以跟踪来自7个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 5.000 CHF、認購金額 125.000.000 CHF 及尚未償還金額 125.000.000 CHF，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - CH0278346769, FIGI - BBG008GSRVG8, CFI - DBFCFB, Ticker - NADB 0.25 04/30/25。.
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