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City of London Investment Trust, 8.5% 31jan2021, GBP (FIGI BBG000039MJ4, GB0008961913, WKN A1ZUP6)
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国内债券
状态
已偿还
总量
30.000.000 GBP
发行
到期 (选择权)
2021-01-31
(-)
应计利息
GBP
没有数据
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
收益率/久期
City of London Investment Trust GB0008961913 是一項以 GBP 計價的 Undefined 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2021-01-31。 该债券的票息条款如下：8,5%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 联合王国。 該債券的最新價格為 87% and 118%。 修正久期為 0,08，反映債券對市場利率變動的敏感度。 在此页面，您可以跟踪来自3个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括面值 1 GBP、認購金額 30.000.000 GBP 及尚未償還金額 30.000.000 GBP，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - GB0008961913, FIGI - BBG000039MJ4, CFI - DBFXFR, Ticker - TRCD 8.5 01/31/21。.
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