CQS Natural Resources Growth and Income PLC, 3.5% 30sep2018 (conv.) (FIGI BBG0024C9NP7, GB00B6YVTS10, WKN A1GVDS)

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国内债券, 可交换的, Senior Unsecured

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已偿还

总量

39.950.240 GBP

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

联合王国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

40.000.000 GBP
发行量

39.950.240 GBP
面值

1 GBP
ISIN

GB00B6YVTS10
CFI

DTFUFR
FIGI

BBG0024C9NP7
代码

CYNLN 3.5 09/30/18

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简介

City Natural Resources High Yield Trust 是一家在英国注册的封闭式投资信托基金，在伦敦证券交易所上市，投资于资源公司。公司名称已从 City Natural Resources High Yield Trust PLC 更名为 CQS Natural Resources Growth and Income PLC。

Research report by Cbonds-PRAAMS

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CQS Natural Resources Growth and Income PLC
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CQS Natural Resources Growth and Income PLC
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发行量

发行量

40.000.000 GBP
发行量

39.950.240 GBP

票面价值

票面价值

1 GBP
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票面利率

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代码

ISIN

GB00B6YVTS10
债券 ID

140049
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DTFUFR
FIGI

BBG0024C9NP7
WKN

A1GVDS
代码

CYNLN 3.5 09/30/18
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
可交换的
摊提
Callable
CDO
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***