Aqueduct European CLO 6 - 2021, FRN 15mar2036, EUR (22-7X, ABS, A) (FIGI RegS BBG01C82VBQ2, XS2448041108)

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状态

提前偿还

总量

178.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

178.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2448041108
Common Code RegS

244804110
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG01C82VBQ2
代码

AQUE 2022-7X A

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Aqueduct European CLO 6 - 2021
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Aqueduct European CLO 6 - 2021
部门

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发行量

发行量

178.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

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浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

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代码

ISIN RegS

XS2448041108
债券 ID

1401712
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

244804110
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG01C82VBQ2
代码

AQUE 2022-7X A
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
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担保债券
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