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Matterhorn Financing, 3.875% 1may2022, EUR (FIGI RegS BBG008H23LT8, XS1219465728, WKN A1Z0HC)

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欧洲债券

债券发行 | 借款人
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状态
提前偿还
总量
1.000.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
瑞士
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    1.000.000.000 EUR
  • 发行量
    1.000.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1219465728
  • Common Code RegS
    121946572
  • CFI RegS
    DBVSBR
  • FIGI RegS
    BBG008H23LT8
  • SEDOL
    BWWZH38
  • 代码
    MATTER 3.875 05/01/22 REGS

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发行量
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  • 发行量
    1.000.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
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    The gross proceeds from the sale of the Notes offered hereby will be CHF 2,0165 million, and we estimate that the net proceeds will be approximately CHF 2,0014 million The company intends to use the net proceeds from the Offering (equal to the gross proceeds from the Offering after deducting the Initial Purchasers’ commissions and certain estimated expenses to be incurred in connection with the Offering, including legal, accounting and other professional fees), together with cash on balance sheet, to (i) redeem in full all the Existing Notes, (ii) terminate or amend our existing hedging obligations and (iii) make a distribution to our shareholder See “Summary—The Refinancing Transactions” and “Summary—Sources and Uses for the Refinancing Transactions” The following table sets forth the cash and cash equivalents and the capitalization of: Matterhorn Financing on an aggregated basis as of December 31, 2014; and the Senior Notes Issuer as adjusted to give effect to the Acquisition, the Corporate Recapitalization and the Refinancing Transactions as described in “Use of Proceeds” as of December 31, 2014
发行参与者
  • 组织机构
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  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS1219465728
  • 债券 ID
    140231
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    121946572
  • CFI RegS
    DBVSBR
  • FIGI RegS
    BBG008H23LT8
  • WKN 码
    A1Z0HC
  • SEDOL
    BWWZH38
  • 代码
    MATTER 3.875 05/01/22 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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