Holland Park CLO DAC, FRN 14nov2032, EUR (1X, ABS, B2) (FIGI RegS BBG00QTQ2D93, XS2080716298, WKN A3LDSR)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态

提前偿还

总量

17.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

17.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2080716298
Common Code RegS

208071629
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00QTQ2D93
代码

HOLPK 1X B2RR

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Holland Park CLO DAC
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发行量

发行量

17.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

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3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

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*** 年度
支付货币

***
到期日

***
早赎日期

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代码

ISIN RegS

XS2080716298
债券 ID

1405494
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

208071629
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00QTQ2D93
WKN 码

A3LDSR
代码

HOLPK 1X B2RR
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
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永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
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次级
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