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欧洲债券: YPF, 8.5% 28jul2025, USD (USP989MJBE04)

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债券发行 | 借款人
借款人
  • Fix SCR
    -  | ***
    ***
状态
流通中
总量
1.131.771.000 USD
发行
2015-04-22
到期 (选择权)
2025-07-28 (-)
应计利息 于
风险所在国
阿根廷
实时利率
8,50%
价
98,1935%
收益率/久期
10,287% 到期 / 1,19
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  • 发行量
    1.500.000.000 USD
  • 发行量
    1.131.771.000 USD
  • 美元等值
    1.131.771.000 USD
  • 最小申购数量
    1.000 USD
  • ISIN RegS
    USP989MJBE04
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG008LFZZX3
  • SEDOL
    BX1N815
  • 代码
    YPFDAR 8.5 07/28/25 REGS

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发行信息

简介
YPF Sociedad Anonima operates as an energy company. The Company offers development and production of conventional and unconventional gas and oil from renewable sources such as wind, sun, land, and water. YPF serves clients in South ...
YPF Sociedad Anonima operates as an energy company. The Company offers development and production of conventional and unconventional gas and oil from renewable sources such as wind, sun, land, and water. YPF serves clients in South America.
显示所有 隐藏
发行量
  • 发行量
    1.500.000.000 USD
  • 发行量
    1.131.771.000 USD
  • 未付面值金额
    1.131.771.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    1.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    1.000 USD
  • 整数倍
    1.000 USD
  • 票面价值
    1.000 USD
名录
  • 名录
    Luxembourg S.E., Berlin Exchange, BCBA (trades settled in ARS in Argentina), YCA6O, BYMA (trades settled in ARS in Argentina), YCA6O

现金流参数

  • 票面利率
    8.5%
  • 计息基准
    30E/360
  • 起息日
    2015-04-28
  • 定期支付息票
    2 年度
  • 赎回价格
    100%
  • 到期日
    2025-07-28

现金流

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提前赎回条款

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发行

  • 配售方式
    公开认购
  • 流通范围
    公开
  • 发行
    2015-04-22
  • 初始发行价 (收益率)
    99,097% (8,81%)
  • 发行时的久期
    6,94 年份
  • 替代目的
    We will use the net proceeds from the sale of the Notes which we expect to be approximately U.S.$1.473 billion in compliance with the requirements established in Article 36 of the Negotiable Obligations Law and other applicable law, for: (i) Investments in fixed assets located Argentina. Fixed assets include (without limitation) investments in land and buildings, mining property, wells and related equipment, distillery equipment and petrochemical plants, transportation equipment, materials and equipment in storage, exploratory drilling, fixtures and installations, and commercialization equipment; or (ii) Working capital in Argentina. Working capital includes (without limitation) all uses that affect our assets and short-term liabilities, including purchasing inventory, payments to suppliers for our operations and activities, and compensation to employees. We will use the net proceeds from the issuance of notes under this program for any one or more of the following purposes, all in compliance with the requirements of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, and other applicable regulations, as specified in the applicable pricing supplement: working capital and investments in tangible assets located in Argentina; since October 25, 2012 to refinance our outstanding debt; or capital contributions to controlled or affiliated companies, provided that such companies use the contributions in Argentina and for the purposes set forth above.
发行参与者
  • 组织机构
    Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse
  • 存管机构
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, Federal Reserve System
  • 付款代理人
    U.S. Bank N.A.
  • 发行人的国际法律顾问
    Chadbourne & Parke
  • 发行人的地方法律顾问
    Estudio O`Farrell
  • 受托机构
    U.S. Bank N.A.
  • 组织机构的国际法律顾问
    Milbank LLP

转换和共享

合同

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最近一次的发行

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新闻

2024-03-19 S&P Global Ratings upgrades Foreign Currency LT credit rating of YPF to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
2024-03-19 S&P Global Ratings upgrades Local Currency LT credit rating of YPF to "CCC" from "CCC-"; outlook stable
2024-02-22 YPF Raised to Buy at UBS, Shares Gain 8%
2024-02-12 Fitch Ratings affirms YPF at "CCC-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating)
2024-02-12 Fitch Ratings affirms YPF at "CCC-" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating)
所有机构分析

IFRS / US GAAP 财务报告

2023
I q 原件
I q 英语
II q 原件
III q 原件
2022
I q 原件
II q 原件
III q 英语
IV q 英语
2021
I q 原件
II q 原件
III q 原件
IV q 英语
2020
I q 英语
II q 英语
III q 英语
IV q 英语
2019
I q 英语
II q 英语
III q 英语
IV q 英语
2018
I q 英语
II q 英语
III q 英语
IV q 英语
2017
IV q 英语
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代码

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG008LFZZX3
  • FIGI 144A
    BBG008KV7VD1
  • WKN 码
    A1Z0T6
  • WKN 144A 码
    A1Z004
  • SEDOL
    BX1N815
  • 代码
    YPFDAR 8.5 07/28/25 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    BON7
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评级

债券分类

  • 记帐式债券
  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 追溯
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
  • 结构性产品
  • 商业债券
  • 次级
  • 伊斯兰债券
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