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NASSAU EURO CLO II, 6.4% 25apr2036, EUR (2X, ABS, B2) (FIGI BBG01BFR58H7, XS2556943327)
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欧洲债券, 证券, CDO, Senior Secured
状态
提前偿还
总量
5.000.000 EUR
发行
提前赎回
应计利息
EUR
没有数据
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
NASSAU EURO CLO II XS2556943327 是一項以 EUR 計價的 Senior Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2036-04-25。 该债券的票息条款如下：6,4%；向持有人支付票息的频率为每年4次。 該債券獲 1 間評級機構評級。 該債券的最新狀態為 提前偿还，風險國家為 爱尔兰。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 EUR 及認購金額 5.000.000 EUR，這些數據共同反映最初投入市場的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2556943327, FIGI - BBG01BFR58H7, CFI - DAVXBR, Common Code - 255694332, Ticker - NGCE 2X B2。.
