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亚洲开发银行, 4.9% 28feb2028, USD (FIGI BBG01F74BSG8, XS2589320485)

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欧洲债券, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
提前偿还
总量
50.000.000 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
菲律宾
实时利率
4,90%
价
收益率/久期
亚洲开发银行 XS2589320485 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2028-02-28。 該債券的票面利率為 4,9%，而利息每年派付 1 次予持有人。 該債券獲 1 間評級機構評級。 該債券的最新狀態為 提前偿还，風險國家為 菲律宾。 發行的主要參數包括最低交收金額 1.000.000 USD 及認購金額 50.000.000 USD，這些數據共同反映最初投入市場的債務規模。 該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2589320485, FIGI - BBG01F74BSG8, CFI - DTFCFR, Common Code - 258932048, Ticker - ASIA 4.9 02/28/28 GMTN。.
  • 发行量
    50.000.000 USD
  • 最小申购数量
    1.000.000 USD
  • ISIN
    XS2589320485
  • Common Code
    258932048
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG01F74BSG8
  • 代码
    ASIA 4.9 02/28/28 GMTN
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发行量
  • 发行量
    50.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    1.000.000 USD
  • 未偿还贷款本金
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  • 票面价值
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  • ISIN
    XS2589320485
  • 债券 ID
    1424324
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    258932048
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG01F74BSG8
  • 代码
    ASIA 4.9 02/28/28 GMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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