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PDVSA, 12.75% 17feb2022, USD (FIGI RegS BBG001J4CF10, WKN A1GMW8)

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欧洲债券, 担保的, 双货币债券, Senior Unsecured, Callable

状态
违约
总量
3.000.000.000 USD
发行
2011-02-10
到期 (选择权)
2022-02-17 (-)
应计利息
风险所在国
委内瑞拉
实时利率
-
价
50,25% (指示性)
Cbonds Estimation
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor PDVSA Petroleo
  • 发行量
    3.000.000.000 USD
  • 发行量
    3.000.000.000 USD
  • 最小申购数量
    100 USD
  • Common Code RegS
    059352415
  • CFI RegS
    DBFGFR
  • FIGI RegS
    BBG001J4CF10
  • SEDOL
    1120184
  • 代码
    PDVSA 12.75 02/17/22 REGS

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发行和配售证券的通知

募集说明书

公司行动通知 (2 张)

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发行信息

简介
委内瑞拉石油公司（PDVSA）是委内瑞拉的国有石油公司。它从事石油的勘探、生产、精炼和出口活动，以及天然气的勘探和生产。自1976年1月1日委内瑞拉石油工业国有化成立以来，PDVSA一直主导着委内瑞拉的石油工业，委内瑞拉是世界上第五大石油出口国。
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    石油天然气行业
发行量
  • 发行量
    3.000.000.000 USD
  • 发行量
    3.000.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100 USD
  • 整数倍
    100 USD
  • 票面价值
    100 USD
名录
  • 名录

现金流参数

  • 票面利率
    12.75%
  • 计息基准
    30/360 (30/360 ISDA)
  • 起息日
    2011-02-17
  • 定期支付息票
    2 年度
  • 赎回价格
    100%
  • 到期日
    2022-02-17

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发行

  • 配售方式
    公开认购
  • 订单
    2011-02-09 - 2011-02-11
  • 发行
    2011-02-10
  • 初始发行价 (收益率)
    100% (12,75%)
  • 发行时的久期
    5,82 年份
  • 请求
    9.000.000.000 USD
  • 替代目的
    Investment
  • 发行
    Investment
发行参与者
  • 组织机构
    Citigroup, Credit Suisse
  • 存管机构
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • 发行人的国际法律顾问
    Shearman & Sterling
  • 受托机构
    Wilmington Trust Company
  • 组织机构的国际法律顾问
    Davis Polk & Wardwell

合同

  • 交叉违约
  • 付款限制
  • 债务分层限制
  • 债务限制
  • 关联交易限制
  • 合并限制
  • 商业活动限制
  • 契约中止条款
  • 子公司付款限制
  • 子公司债务限制
  • 子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
  • 投资限制
  • 控制权变更
  • 留置限制
  • 评级触发
  • 资产出售限制
  • 返租资产出售限制
  • 违约事件
  • 金融契约
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代码

  • ISIN RegS
    ***
  • 债券 ID
    14325
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    059352415
  • 通用代码 144A
    059352261
  • CFI RegS
    DBFGFR
  • CFI 144A
    DBFGFR
  • FIGI RegS
    BBG001J4CF10
  • FIGI 144A
    BBG001HZXS30
  • WKN 码
    A1GMW8
  • WKN 144A 码
    A1GMRZ
  • SEDOL
    1120184
  • 代码
    PDVSA 12.75 02/17/22 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    BON7
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评级

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  • 记帐式债券
  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 摊提
  • Callable
  • 双货币债券
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  • CDO
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  • 浮动利率
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