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TPG Real Estate Partners III 2021-DGWD, FRN 15jun2038, USD (ABS, E) (FIGI BBG0116ZDBG6)

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国内债券, 浮动利率, 证券, 抵押, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
53.350.000 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
美国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    53.350.000 USD
  • 面值
    1 USD
  • CFI
    DGVSFR
  • FIGI
    BBG0116ZDBG6
  • 代码
    TPGI 2021-DGWD E

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发行信息

发行量
  • 发行量
    53.350.000 USD
票面价值
  • 最低结算金额
    1.000 USD
  • 票面价值
    1 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    1M LIBOR USD
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***
  • 早赎日期
    ***

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代码

  • ISIN
    ***
  • 债券 ID
    1433102
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVSFR
  • FIGI
    BBG0116ZDBG6
  • 代码
    TPGI 2021-DGWD E
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • Secured
  • Registered
  • 摊提
  • CDO
  • 浮动利率
  • 抵押
  • 证券
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
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