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EIRLES TWO DAC, 2.995% 1jun2065, USD (388) (FIGI BBG01FY44XN7, XS2601467264, WKN A3LGDA)

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欧洲债券, 浮动利率, Senior Secured

状态
流通中
总量
18.918.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
EIRLES TWO DAC XS2601467264 是一項以 USD 計價的 Senior Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2065-06-01。 该债券的票息条款如下：Fix to Float coupon with a reference rate of 30Y USD Swap rate；向持有人支付票息的频率为每年2次。 該債券獲 1 間評級機構評級。 該債券的最新狀態為 流通中，風險國家為 爱尔兰。 發行的主要參數包括最低交收金額 200.000 USD、認購金額 19.504.000 USD 及尚未償還金額 18.918.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2601467264, FIGI - BBG01FY44XN7, CFI - DBVNFR, Common Code - 260146726, Ticker - EIRLES V0 06/01/65 EMTN。.
  • 发行量
    19.504.000 USD
  • 发行量
    18.918.000 USD
  • 美元等值
    18.918.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN
    XS2601467264
  • Common Code
    260146726
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG01FY44XN7
  • 代码
    EIRLES V0 06/01/65 EMTN
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    EIRLES TWO DAC
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发行量
  • 发行量
    19.504.000 USD
  • 发行量
    18.918.000 USD
  • 未付面值金额
    18.918.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    1.000 USD
名录
  • 名录

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  • 浮动票面利率的类型
    Fix to Float
  • 基准利率
    30Y USD Swap rate
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
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代码

  • ISIN
    XS2601467264
  • 债券 ID
    1438582
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    260146726
  • CFI
    DBVNFR
  • FIGI
    BBG01FY44XN7
  • WKN
    A3LGDA
  • 代码
    EIRLES V0 06/01/65 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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