Virtuo Finance, 4.938% 30apr2030, EUR (2023-5) (FIGI BBG01GDD52M6, XS2606994155)

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欧洲债券, Senior Unsecured

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流通中

总量

110.315.963,99 EUR

发行

***

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*** (-)

应计利息

风险所在国

卢森堡

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

152.000.000 EUR
发行量

152.000.000 EUR
美元等值

125.520.261,7292 USD
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN

XS2606994155
Common Code

260699415
CFI

DAFNAB
FIGI

BBG01GDD52M6
代码

VIRTUO 4.997 04/30/30 EMtN

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发行量

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发行量

152.000.000 EUR
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110.315.964 EUR
美元等值

125.520.262 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

100.000 EUR

现金流参数

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***

票面利率

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计息基准

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起息日

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投资人类型

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组织机构

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存管机构

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转换条款

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代码

ISIN

XS2606994155
债券 ID

1461504
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

260699415
CFI

DAFNAB
FIGI

BBG01GDD52M6
代码

VIRTUO 4.997 04/30/30 EMtN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
摊提
Non-complex financial instruments (MiFID)
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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