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State Street Bank & Trust, 5.39% 11dec2023, USD (FIGI BBG01BYDZM56)

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国内债券, Interest at Maturity, Senior Unsecured

债券发行 | 发行人
发行人
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  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
状态
已偿还
总量
350.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
美国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    350.000.000 USD
  • 发行量
    350.000.000 USD
  • 面值
    1.000 USD
  • CFI
    DYFUXR
  • FIGI
    BBG01BYDZM56
  • 代码
    STT 5.39 12/11/23 CD

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简介
State Street Bank & Trust Company 作为一家投资公司的托管人。它还提供投资公司为监管和财务报告目的所需的基本投资组合记录保存。State Street Bank & Trust Company（波士顿，马萨诸塞州）作为 State Street Corporation 的子公司运营。
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    State Street Bank & Trust
  • 发行人 / 借款人全称
    State Street Bank & Trust
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发行量
  • 发行量
    350.000.000 USD
  • 发行量
    350.000.000 USD
票面价值
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    1.000 USD
  • 票面价值
    1.000 USD
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2024-11-27 新发行: State Street Bank & Trust发行欧洲债券 (US857449AC65、US857449AE22), 发行量分别为USD 1150、USD 800百万, 将于2026、2029年到期。
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其中公司拥有股份

代码

  • ISIN
    ***
  • 债券 ID
    1468594
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DYFUXR
  • FIGI
    BBG01BYDZM56
  • 代码
    STT 5.39 12/11/23 CD
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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