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Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1, FRN 15aug2036, EUR (23-1X, ABS, B2) (FIGI RegS BBG01GSB5YV4, XS2632490038)

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欧洲债券, 证券, CDO, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
15.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    15.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2632490038
  • Common Code RegS
    263249003
  • CFI RegS
    DAFXFR
  • FIGI RegS
    BBG01GSB5YV4
  • 代码
    FICLO 2023-1X B2

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    Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1
  • 发行人 / 借款人全称
    Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    15.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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代码

  • ISIN RegS
    XS2632490038
  • 债券 ID
    1480963
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    263249003
  • CFI RegS
    DAFXFR
  • FIGI RegS
    BBG01GSB5YV4
  • 代码
    FICLO 2023-1X B2
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

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  • 息票债券
  • Senior Secured
  • CDO
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
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