Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1, FRN 15aug2036, EUR (23-1X, ABS, C) (FIGI RegS BBG01GSB5YW3, XS2632490202)

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提前偿还

总量

23.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

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风险所在国

爱尔兰

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发行量

23.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2632490202
Common Code RegS

263249020
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG01GSB5YW3
代码

FICLO 2023-1X C

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Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1
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Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1
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发行量

发行量

23.000.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

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名录

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票面利率

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代码

ISIN RegS

XS2632490202
债券 ID

1480965
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

263249020
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG01GSB5YW3
代码

FICLO 2023-1X C
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
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