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AZ NAZ, 5.1662% 16may2023, RUB (DFA, FD935DAD) (FD935DAD)

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国内债券, Interest at Maturity

债券发行 | 发行人
发行人
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  • NCR
      | ***
    ***
状态
已偿还
总量
100.000 RUB
发行
***
到期 (选择权)
2023-05-16 (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
当前付款
-
价
收益率/久期
AZ NAZ 債券以 RUB 計價，屬於 Undefined 類別的債務工具，到期日期為 2023-05-16。 該債券的票面利率為 5,17%。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 俄罗斯。 發行的主要參數包括面值 100.000 RUB、認購金額 100.000 RUB 及尚未償還金額 100.000 RUB，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。
  • 总量
    100.000 RUB
  • 发行量
    100.000 RUB
  • 发行量
    100.000 RUB
  • 面值
    100.000 RUB
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    100.000 RUB
  • 发行量
    100.000 RUB
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票面价值
  • 票面价值
    100.000 RUB
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    2023-05-16

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代码

  • 国家注册号
    FD935DAD
  • 债券 ID
    1481893
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 到期利息
  • 排名: Undefined
  • DFA类型: DFA (monetary claims)
  • 数字金融资产
  • 非复杂金融工具 (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
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