TDF Infrastructure, 5.625% 21jul2028, EUR (FIGI BBG01HDHKJ69, FR001400J861, WKN A3LLAL)

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流通中

总量

600.000.000 EUR

发行

***

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风险所在国

法国

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

600.000.000 EUR
发行量

600.000.000 EUR
美元等值

697.536.000 USD
面值

100.000 EUR
ISIN

FR001400J861
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG01HDHKJ69
代码

TDFINF 5.625 07/21/28

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发行量

600.000.000 EUR
发行量

600.000.000 EUR
未付面值金额

600.000.000 EUR
美元等值

697.536.000 USD

票面价值

票面价值

100.000 EUR
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新闻

2023-07-18

新发行: TDF Infrastructure发行欧洲债券 (FR001400J861), 票面利率为5.625% 发行总量为EUR 600.0百万, 将于2028年到期。

所有机构分析

代码

ISIN

FR001400J861
债券 ID

1494345
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG01HDHKJ69
WKN

A3LLAL
代码

TDFINF 5.625 07/21/28
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Bearer
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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重组

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