Select Access Investments, FRN 3aug2026, AUD (FIGI RegS BBG01HF0S316, XS2648774078)

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欧洲债券, 浮动利率, Senior Secured

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流通中

总量

110.000.000 AUD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

德国

实时利率

价

收益率/久期

发行量

110.000.000 AUD
发行量

110.000.000 AUD
美元等值

76.311.252,79 USD
最小申购数量

10.000 AUD
ISIN RegS

XS2648774078
Common Code RegS

264877407
CFI RegS

DTFXFR
FIGI RegS

BBG01HF0S316
代码

SAIL F 08/03/26 2309

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SELECT ACCESS Investments Limited 是一家为了发行债务而成立的特殊目的实体。

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发行量

发行量

110.000.000 AUD
发行量

110.000.000 AUD
未付面值金额

110.000.000 AUD
美元等值

76.311.253 USD

票面价值

最小申购数量

10.000 AUD
未偿还贷款本金

*** AUD
整数倍

*** AUD
票面价值

10.000 AUD

现金流参数

浮动票面利率的类型

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基准利率

3m BBSW

票面利率

***

计息基准

***

起息日

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转换条款

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代码

ISIN RegS

XS2648774078
债券 ID

1501907
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

264877407
CFI RegS

DTFXFR
FIGI RegS

BBG01HF0S316
代码

SAIL F 08/03/26 2309
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
浮动利率
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
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