Huatai International Finance, 6% 11sep2024, USD (FIGI RegS BBG01J68RNR4, XS2680895864)

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欧洲债券, 担保的, Interest at Maturity, Senior Unsecured

状态

已偿还

总量

65.000.000 USD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

中国

实时利率

价

收益率/久期

保证人 / 担保者 / 发盘人

Guarantor Huatai International Financial Holdings

Huatai International Finance XS2680895864 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2024-09-11。該債券的票面利率為 6%。該債券的最新狀態為已偿还，風險國家為中国。發行的主要參數包括最低交收金額 200.000 USD、認購金額 65.000.000 USD 及尚未償還金額 65.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS2680895864, FIGI - BBG01J68RNR4, CFI - DTFNGR, Common Code - 268089586, Ticker - HTIFIH 6 09/11/24 EMTN。.

发行量

65.000.000 USD
发行量

65.000.000 USD
最小申购数量

200.000 USD
ISIN RegS

XS2680895864
Common Code RegS

268089586
CFI RegS

DTFNGR
FIGI RegS

BBG01J68RNR4
代码

HTIFIH 6 09/11/24 EMTN

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Huatai International Finance
部门

企业
行业

金融市场

发行量

发行量

65.000.000 USD
发行量

65.000.000 USD

票面价值

最小申购数量

200.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD
票面价值

1.000 USD

现金流参数

基准利率

***

票面利率

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计息基准

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起息日

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组织机构

***, ***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

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代码

ISIN RegS

XS2680895864
债券 ID

1516547
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

268089586
CFI RegS

DTFNGR
FIGI RegS

BBG01J68RNR4
代码

HTIFIH 6 09/11/24 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

到期利息
Senior Unsecured
Registered
担保的
非复杂金融工具 (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
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