Maestro, 001P-01 (FIGI BBG01K4KGH46, 4B02-01-00114-L-001P, МаэстроБ1, RU000A107001)

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国内债券, 担保的, 为合格投资者 (俄罗斯)

状态

流通中

总量

3.000.000.000 RUB

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

俄罗斯

实时利率

***%

价

收益率/久期

保证人 / 担保者 / 发盘人

Offeror GO Invest

ACRA / Expert RA / NCR / NRA - / - / - / -

报告 RAS

Maestro RU000A107001 是一項以 RUB 計價的 Undefined 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2028-10-08。該債券的票面利率為 1%，而利息每年派付 1 次予持有人。該債券的最新狀態為流通中，風險國家為俄罗斯。在此页面，您可以跟踪来自4个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。發行的主要參數包括面值 1.000 RUB、認購金額 3.000.000.000 RUB 及尚未償還金額 3.000.000.000 RUB，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - RU000A107001, FIGI - BBG01K4KGH46, CFI - DBFUFB, Ticker - MAESTR 14 10/08/28 1P01。.

总量

3.000.000.000 RUB
发行量

3.000.000.000 RUB
发行量

3.000.000.000 RUB
美元等值

35.333.691,38 USD
面值

1.000 RUB
ISIN

RU000A107001
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG01K4KGH46
代码

MAESTR 14 10/08/28 1P01

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Maestro LLC 从事控股公司的管理。该公司成立于2022年。

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Maestro
发行人 / 借款人全称

Maestro
部门

企业
行业

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发行量

计划量

3.000.000.000 RUB
发行量

3.000.000.000 RUB
发行量

3.000.000.000 RUB
未付面值金额

3.000.000.000 RUB
美元等值

35.333.691 USD

票面价值

票面价值

1.000 RUB
未偿还贷款本金

*** RUB

名录

名录

现金流参数

基准利率

***

票面利率

***

计息基准

***

营业日调整规则

下一营业日

起息日

***
定期支付息票

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到期日

***

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非公开
发行

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初始发行价 (收益率)

(***%)
发行日的交易数量

2
地区分类

***
投资人类型

***
替代目的

Intercompany Loan
Bankruptcy Exit Financing

发行参与者

组织机构

***, ***
存管机构

***

转换和共享

转换条款

***

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Methodology

SPPI test results
Test completion phase

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其中公司拥有股份

代码

国家注册号

4B02-01-00114-L-001P
注册

***
国家注册编号

4-00114-L-001P-02E
项目注册日期

***
ISIN

RU000A107001
债券 ID

1529719
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFB
交易系统内的发行简称

МаэстроБ1
FIGI

BBG01K4KGH46
代码

MAESTR 14 10/08/28 1P01
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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债券分类

非记帐式债券
息票债券
排名: Undefined
Exchange bonds
Bearer
为合格投资者 (俄罗斯)
担保的
非复杂金融工具 (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
外债
绿色债券
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
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