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Harcourt Street 1, FRN 2jan2024, ZAR (Structured) (FIGI BBG01JN8P4Y1, H121T5, ZAG000199795)

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国内债券, 浮动利率, 结构性产品, Interest at Maturity, Senior Secured

状态
已偿还
总量
125.000.000 ZAR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
南非共和国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    125.000.000 ZAR
  • 发行量
    125.000.000 ZAR
  • 面值
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000199795
  • CFI
    DYVSXR
  • FIGI
    BBG01JN8P4Y1
  • 代码
    HARCST F 01/02/24 1T5

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发行信息

简介
Harcourt Street 1 (RF) Limited 在南非提供金融服务。
Research report by Cbonds-PRAAMS Save
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发行量
  • 发行量
    125.000.000 ZAR
  • 发行量
    125.000.000 ZAR
票面价值
  • 票面价值
    1.000.000 ZAR
  • 未偿还贷款本金
    *** ZAR
  • 整数倍
    *** ZAR
名录
  • 名录

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    3M JIBAR
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
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    ***
  • 到期日
    ***

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发行

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    非公开
  • 发行
    ***
  • 初始发行价 (收益率)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    Refinance
  • 发行
    The net proceeds of the issue of this Tranche of Sub-Series of Notes will be used to redeem the Series Transaction 12, Sub-Series No. 21 Notes under Stock Code H121T4 that mature on 2 October 2023.
发行参与者
  • 组织机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

结构性产品

  • 分类
    Investment Products with Reference Entities
  • 产品类型
    Credit-Linked
  • 资产等级
    Credit

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代码

  • 国家注册号
    H121T5
  • ISIN
    ZAG000199795
  • 债券 ID
    1534067
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DYVSXR
  • FIGI
    BBG01JN8P4Y1
  • 代码
    HARCST F 01/02/24 1T5
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 到期利息
  • Senior Secured
  • Registered
  • 浮动利率
  • 非流通证券
  • 结构性产品
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
  • 商业债券
  • 次级
  • 伊斯兰债券
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