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Harcourt Street 1, FRN 4apr2024, ZAR (Structured) (FIGI BBG01JNCLKN2, H120T3, ZAG000199787)

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国内债券, 浮动利率, 结构性产品, Senior Secured

状态
已偿还
总量
67.000.000 ZAR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
南非共和国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    67.000.000 ZAR
  • 发行量
    67.000.000 ZAR
  • 面值
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000199787
  • CFI
    DYVSXR
  • FIGI
    BBG01JNCLKN2
  • 代码
    HARCST F 04/04/24 0T3

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发行信息

简介
Harcourt Street 1 (RF) Limited 在南非提供金融服务。
Research report by Cbonds-PRAAMS Save
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发行量
  • 发行量
    67.000.000 ZAR
  • 发行量
    67.000.000 ZAR
票面价值
  • 票面价值
    1.000.000 ZAR
  • 未偿还贷款本金
    *** ZAR
  • 整数倍
    *** ZAR
名录
  • 名录

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    Floating rate
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  • 票面利率
    ***
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    ***
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
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  • 到期日
    ***

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    Refinance
  • 发行
    The net proceeds of the issue of this Tranche of Note will be issued to redeem the Tranche of Sub Series Notes with stock code H12T2 in relation to Series Transaction 12. Sub-Series No 20, that matures on 4 October 2023.
发行参与者
  • 组织机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

结构性产品

  • 分类
    Investment Products with Reference Entities
  • 产品类型
    Credit-Linked
  • 资产等级
    Credit

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代码

  • 国家注册号
    H120T3
  • ISIN
    ZAG000199787
  • 债券 ID
    1535433
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DYVSXR
  • FIGI
    BBG01JNCLKN2
  • 代码
    HARCST F 04/04/24 0T3
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • 浮动利率
  • 非流通证券
  • 结构性产品
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
  • 商业债券
  • 次级
  • 伊斯兰债券
  • 追溯
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