Palladium Securities 1, 2.25% 30nov2024, EUR (FIGI BBG007BD76N7, XS1125546538)

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欧洲债券, 浮动利率, Senior Secured

状态

已偿还

总量

21.100.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

卢森堡

实时利率

价

收益率/久期

发行量

55.000.000 EUR
发行量

21.100.000 EUR
最小申购数量

1.000 EUR
ISIN

XS1125546538
Common Code

112554653
CFI

DTVSFB
FIGI

BBG007BD76N7
代码

PALSEC V0 11/30/24 EMtN

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Palladium Securities 1 S.A. 是德意志银行的SPV。

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Palladium Securities 1
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Palladium Securities 1
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发行量

发行量

55.000.000 EUR
发行量

21.100.000 EUR

票面价值

最小申购数量

1.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Fix to Float

基准利率

5Y EUR Swap rate

票面利率

***

计息基准

***

起息日

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流通范围

公开
发行

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初始发行价 (收益率)

(***%)
地区分类

***
投资人类型

***
替代目的

Collateral for Swap
发行

Collateral for Swap

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

Similar issues

代码

ISIN

XS1125546538
债券 ID

1536403
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

112554653
CFI

DTVSFB
FIGI

BBG007BD76N7
代码

PALSEC V0 11/30/24 EMtN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Secured
Bearer
浮动利率
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***