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INVESCO EURO CLO XI, 6.2% 22oct2036, EUR (ABS, B2) (FIGI RegS BBG01J9TXV36, XS2693769882, WKN A3LPJX)

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欧洲债券, 证券, CDO, Secured

状态
流通中
总量
10.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 美元等值
    11.529.750 USD
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2693769882
  • Common Code RegS
    269376988
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG01J9TXV36
  • 代码
    INVSC 11X B2

交易时间表

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发行信息

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    INVESCO EURO CLO XI
  • 发行人 / 借款人全称
    INVESCO EURO CLO XI
  • 部门
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    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 发行量
    10.000.000 EUR
  • 未付面值金额
    10.000.000 EUR
  • 美元等值
    11.529.750 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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  • 票面利率
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代码

  • ISIN RegS
    XS2693769882
  • 债券 ID
    1538319
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    269376988
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG01J9TXV36
  • WKN 码
    A3LPJX
  • 代码
    INVSC 11X B2
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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