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Neryungri-Metallik, ZO-2024 (4-01-00745-R, RU000A107AB7)

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国内债券, 担保的, 双货币债券

债券发行 | 发行人
发行人
  • 评级机构 RAEX
      | ***
    ***
  • ACRA Ratings
      | ***
    ***
状态
已偿还
总量
336.958.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Offeror Rudnik Taborny
ACRA / Expert RA / NKR / NRA - / - / - / -
报告 RAS
Offeror TYoMNYI TABORNYI
ACRA / Expert RA / NKR / NRA - / - / - / -
报告 RAS
Neryungri-Metallik RU000A107AB7 是一項以 USD 計價的 Undefined 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2024-10-09。 该债券的票息条款如下：1%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 俄罗斯。 發行的主要參數包括面值 1.000 USD、認購金額 336.958.000 USD 及尚未償還金額 336.958.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息（如果该证券发行有招股说明书的话）。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - RU000A107AB7, CFI - DBFUFB, 。.
  • 总量
    400.000.000 USD
  • 发行量
    336.958.000 USD
  • 发行量
    336.958.000 USD
  • 面值
    1.000 USD
  • ISIN
    RU000A107AB7
  • CFI
    DBFUFB
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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

简介
Neryungri-Metallik LLC 是 Nordgold 国际公司的一部分，生产贵金属（金、银和铂族金属）的矿石和砂。
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  • 发行人
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    Neryungri-Metallik
  • 发行人 / 借款人全称
    Neryungri-Metallik
  • 部门
    企业
  • 行业
    贵金属采选
发行量
  • 计划量
    400.000.000 USD
  • 发行量
    336.958.000 USD
  • 发行量
    336.958.000 USD
票面价值
  • 票面价值
    1.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD

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    ***
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    *** | 等于被替换欧洲债券发行的相关票息期的开始日期
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
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  • 到期日
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其中公司拥有股份

代码

  • 国家注册号
    4-01-00745-R
  • 注册
    ***
  • ISIN
    RU000A107AB7
  • 债券 ID
    1548781
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 非记帐式债券
  • 息票债券
  • 排名: Undefined
  • 双货币债券
  • 担保的
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
  • 结构性产品
  • 商业债券
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