Hongkong Land Notes, 3.5% 30nov2026, CNY (FIGI BBG01KB5DP91, HK0000971504)

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状态

流通中

总量

330.000.000 CNY

发行

***

到期 (选择权)

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应计利息

风险所在国

香港

实时利率

***%

价

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发行量

330.000.000 CNY
发行量

330.000.000 CNY
美元等值

48.641.501,81 USD
面值

1.000.000 CNY
ISIN

HK0000971504
Common Code

272821771
CFI

DTFUFB
FIGI

BBG01KB5DP91
代码

HKLSP 3.5 11/30/26 EMTN

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The Hongkong Land Notes Company Limited 作为特殊目的实体运营。该公司是 Jardine Matheson Holdings Limited 的子公司。

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发行量

发行量

330.000.000 CNY
发行量

330.000.000 CNY
未付面值金额

330.000.000 CNY
美元等值

48.641.502 USD

票面价值

票面价值

1.000.000 CNY
未偿还贷款本金

*** CNY
整数倍

*** CNY

现金流参数

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票面利率

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代码

ISIN

HK0000971504
债券 ID

1567359
通用代码

272821771
CFI

DTFUFB
FIGI

BBG01KB5DP91
代码

HKLSP 3.5 11/30/26 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Bearer
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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