Otranto Park CLO DAC, FRN 15may2035, EUR (1X, ABS, D) (FIGI RegS BBG015KFDGH3, XS2446378924)

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提前偿还

总量

29.700.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

29.700.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2446378924
Common Code RegS

244637892
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG015KFDGH3
代码

OTOPK 1X D

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Otranto Park CLO DAC
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Otranto Park CLO DAC
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发行量

发行量

29.700.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

定期支付息票

*** 年度
支付货币

***
到期日

***
早赎日期

***

提前赎回条款

***

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新闻

2025-09-23	新发行: Otranto Park CLO DAC发行欧洲债券 (XS3187651891) 发行总量为EUR 273.0百万, 将于2039年到期。
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代码

ISIN RegS

XS2446378924
债券 ID

1612599
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

244637892
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG015KFDGH3
代码

OTOPK 1X D
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
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