Nederlandse Waterschapsbank, 1% 3sep2025, EUR (1414) (FIGI BBG009WLW3J6, XS1284550941, WKN A1Z5ZQ)

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欧洲债券, 绿色债券, Senior Unsecured

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借款人

M

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S&P

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状态

已偿还

总量

1.000.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

2025-09-03 (-)

应计利息

风险所在国

荷兰

实时利率

价

收益率/久期

Nederlandse Waterschapsbank XS1284550941 是一項以 EUR 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2025-09-03。該債券的票面利率為 1%，而利息每年派付 1 次予持有人。该债券已获得2家评级机构的评级。該債券的最新狀態為已偿还，風險國家為荷兰。該債券的最新價格為 85% and 115%。 G-spread 為 -97,77 個基點，而 Z-spread 為 -95,61 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。在此页面，您可以跟踪来自18个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 EUR、認購金額 1.000.000.000 EUR 及尚未償還金額 1.000.000.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS1284550941, FIGI - BBG009WLW3J6, CFI - DTFUFB, Common Code - 128455094, Ticker - NEDWBK 1 09/03/25 EMTN。.

发行量

1.000.000.000 EUR
发行量

1.000.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN

XS1284550941
Common Code

128455094
CFI

DTFUFB
FIGI

BBG009WLW3J6
SEDOL

BYNRM09
代码

NEDWBK 1 09/03/25 EMTN

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发行量

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最小申购数量

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票面价值

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发行

The net proceeds from each issue of Notes will be applied by the Issuer for its general corporate purposes (which include profit making). The net proceeds from the issue of certain Notes, which will be designated as sustainability notes or green bonds, will only be used to finance debt investments with an environmental purpose, as specified in the applicable Final Terms.

发行参与者

组织机构

***, ***, ***, ***
存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

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合同

交叉违约
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付款限制
***
债务分层限制
***
债务限制
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关联交易限制
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其他
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合并限制
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商业活动限制
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契约中止条款
***
子公司付款限制
***
子公司债务限制
***
子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
***
投资限制
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控制权变更
***
留置限制
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评级触发
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资产出售限制
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返租资产出售限制
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违约事件
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金融契约
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集体行动
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代码

ISIN

XS1284550941
债券 ID

161311
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

128455094
CFI

DTFUFB
FIGI

BBG009WLW3J6
WKN

A1Z5ZQ
SEDOL

BYNRM09
代码

NEDWBK 1 09/03/25 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Bearer
绿色债券
非复杂金融工具 (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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