欧洲债券: Venezuela, 9.25% 15sep2027, USD
US922646AS37

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发行信息

简介

Issuance of Venezuelan global bonds reached USD 7.4bn in 2010. The government of Venezuela sold USD3.0bn worth of global bonds in international debt capital markets in 2010. PDVSA raised USD4.1bn in global bonds. During the first three quarters of 2011 flow of global bonds from Venezuela totaled USD10.35bn, including 4.2bn of Venezuelan sovereign bonds and USD6.15bn of Bonos PDVSA.
Venezuelan bond market is state-run. State companies, joint ventures, community councils and private companies must be authorized to sell debt. The public bond transaction system called SITME is used instead of Forex market.
“The bulk of the securities currently exchanged through the SITME system are dollar denominated bonds issued by Venezuela's oil company and the government. The Central Bank holds the securities and sells them to Authorized Financial Institutions at a price that reflects the SITME exchange rate of 5.3 VEF/US$. Individuals and companies that wish to access dollars need to place specific orders with their banks. Then the banks, on behalf of their clients, buy the dollar denominated bonds from the Central Bank with Venezuelan Bolivares. When US dollars are required, the client instructs their bank to sell these bonds out in the international market, thus generating the US dollars that the client needs. The dollars are then transferred to the client's bank account for a commission.”- EDC Economics reports.

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借款人

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Venezuela
发行人全称

Bolivarian Republic of Venezuela
部门

主权国家

交易额

Placement amount

4.000.000.000 USD
发行量

4.000.000.000 USD
未付面值金额

4.000.000.000 USD

票面价值

最低结算金额

1.000.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
面值整倍数

*** USD
票面价值

1.000 USD

现金流参数

基准利率

***
票面利率

***
计息基准

***
起息日

***

定期支付息票

*** 年度
支付货币

***
延期

*** 天
到期

***
早赎日期

***

现金流

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提前赎回条款

***

还本付息

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发行日期

配售方式

公开认购
流通范围

公开
订单

*** (***) - *** (***)
标的息票（收入）

***% - ***% (*** - ***%)
发行日发行人信用评级 (M/S&P/F)

*** / - / ***
配售

*** - ***
初始发行价（收益率)

(***%)
请求

*** USD
竞拍数目

***
地区分类

***
投资人类型

***
名录

***

发行参与者

存管机构

***, ***, ***
发行人的国际法律顾问

***
组织机构的国际法律顾问

***

转换和共享

兑换日期

***
原始奖励

***%
可兑换直到

***
锁定

*** 天
转换条款

***

合同

附加信息

***

新闻

2020-09-21	Venezuela's government makes an offer to bondholders before the expiration
2019-08-15	Moody's Investors Service withdrew LT- local currency credit rating for Venezuela
2019-08-15	Moody's Investors Service withdrew LT- foreign currency credit rating for Venezuela
2019-06-28	Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (local curr.) credit rating for Venezuela
2019-06-28	Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Venezuela

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代码

注册

***
项目注册日期

***
ISIN

***
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

008013667
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG00004SPH6
WKN

195081
SEDOL

BZCP5X5
股票代号

VENZ 9.25 09/15/27
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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Registered
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摊提
Callable
CDO
可交换的
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