ASX, FRN 26feb2027, AUD (FIGI BBG01LLMVL45, AU3FN0085148)

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发行人

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F

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***

状态

流通中

总量

275.000.000 AUD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

澳大利亚

实时利率

价

收益率/久期

发行量

275.000.000 AUD
发行量

275.000.000 AUD
美元等值

190.277.840,24 USD
面值

10.000 AUD
ISIN

AU3FN0085148
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG01LLMVL45
代码

ASXAU F 02/26/27 MTN

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简介

ASX Limited 是一家多资产类别和整合的交易所集团，在澳大利亚及海外提供上市、交易、清算、结算、登记以及信息和技术服务。其产品包括股票、指数、债券、证券、交易所交易产品 (ETF) 和其他 ETP、管理基金、认股权证、期权、指数衍生品、利率衍生品、谷物衍生品、能源衍生品和市场交易结算协议。

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股票

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发行量

发行量

275.000.000 AUD
发行量

275.000.000 AUD
未付面值金额

275.000.000 AUD
美元等值

190.277.840 USD

票面价值

票面价值

10.000 AUD
未偿还贷款本金

*** AUD
整数倍

*** AUD

现金流参数

浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

3m BBSW

票面利率

***

计息基准

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起息日

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代码

ISIN

AU3FN0085148
债券 ID

1633223
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG01LLMVL45
代码

ASXAU F 02/26/27 MTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
浮动利率
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
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实物支付债券
非流通证券
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