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Sber CIB, CIB-CO-791 (6-791-01793-A, СберСIB791, RU000A108025)

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国内债券, 结构性产品, Secured, 为合格投资者 (俄罗斯)

债券发行 | 发行人
发行人
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      | ***
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  • ACRA Ratings
      | ***
    ***
状态
流通中
总量
102.904.000 RUB
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
***%
价
收益率/久期
  • 总量
    1.000.000.000 RUB
  • 发行量
    102.904.000 RUB
  • 发行量
    102.904.000 RUB
  • 美元等值
    1.294.981,23 USD
  • 面值
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A108025
  • CFI
    DEXFXX

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简介

Sberbank CIB (former Troika Dialog Investment Company) deals with all range of debt instruments including Russian corporate bonds, Eurobonds, government and municipal debt instruments.
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  • 发行量
    102.904.000 RUB
  • 发行量
    102.904.000 RUB
  • 未付面值金额
    102.904.000 RUB
  • 美元等值
    1.294.981 USD
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  • 投资人类型
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  • 替代目的
    Other
  • 发行
    If the conditions for receiving additional income 1 are met: The amount of Additional Income 1 on the corresponding Date of payment of Additional Income 1 per one Obligation is determined as follows:
    DD1n = H * BADKn, where
    DD1n- the amount of additional additional income 1 in the nominal value of Bonds per one Bond, rounded to 2 decimal places;
    H - the nominal value of 1 (one) Bond in Russian rubles;
    BADKn - the value of the Monetary Component Index corresponding to the Interim Valuation Date;
    If the Condition for receiving Additional Income 1 is not met: The amount of additional income 1 is stipulated by the condition.
    If the conditions for receiving additional income 2 are met: The amount of additional income 2 per one obligation is determined as the result of the following formula:
    DD2 = H * ( BAPFIN BAPNACH - 1 ), where
    DD2 - additional additional income 2 in the nominal value of Bonds per Bond, rounded to 2 decimal places;
    H - Nominal value of one Bond in the Currency of the nominal value of Bonds
    BAPFIN - the value of the Monetary Policy Beneficiaries Index on the Date of determining the Final value of Underlying Assets;
    BAPNACH - the value of the Monetary Policy Beneficiaries Index on the Date of determining the Initial value of Underlying Assets;
    In case of failure to fulfill the Condition for payment of Additional Income 2:
    The amount of additional income 2 is stipulated by the condition.
    Security for the obligations of the issue is provided in the form of a pledge of cash. The Issuer's claims under the Collateral Account Agreement in relation to a fixed monetary amount in the company of 10,000 (ten thousand) rubles.
发行参与者
  • 存管机构
    ***
  • 债券持有人代表
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

结构性产品

  • 资产等级
    Fixed Income

SPPI testing

Methodology
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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代码

  • 国家注册号
    6-791-01793-A
  • 注册
    ***
  • ISIN
    RU000A108025
  • 债券 ID
    1634687
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DEXFXX
  • 交易系统内的发行简称
    СберСIB791
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 非记帐式债券
  • 息票债券
  • Secured
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 结构性产品
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
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