Cordatus CLO, FRN 15may2037, EUR (30X, ABS, C) (FIGI RegS BBG01LFQ5CW1, XS2774947951, WKN A3LVSQ)

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提前偿还

总量

22.800.000 EUR

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

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发行量

22.800.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2774947951
Common Code RegS

277494795
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01LFQ5CW1
代码

CORDA 30X C

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Cordatus CLO
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发行量

发行量

22.800.000 EUR

票面价值

最小申购数量

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR
票面价值

1.000 EUR

名录

名录

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浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

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票面利率

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计息基准

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起息日

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到期日

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代码

ISIN RegS

XS2774947951
债券 ID

1636065
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

277494795
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01LFQ5CW1
WKN 码

A3LVSQ
代码

CORDA 30X C
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
CDO
浮动利率
证券
摊提
Callable
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
结构性产品
商业债券
次级
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