Harp Issuer, 5.23% 6aug2025, USD (Structured) (FIGI BBG00Z6QX984, XS2277081159)

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欧洲债券, 结构性产品, Secured

状态

已偿还

总量

2.250.000 USD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

爱尔兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

2.250.000 USD
发行量

2.250.000 USD
最小申购数量

120.000 USD
ISIN

XS2277081159
Common Code

227708115
CFI

DAVNFR
FIGI

BBG00Z6QX984
代码

HARISS 5.23 08/06/25 Emtn

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HARP Issuer plc 是一家为发行证券而设立的特殊目的实体。

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发行量

发行量

2.250.000 USD
发行量

2.250.000 USD

票面价值

最小申购数量

120.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD
票面价值

1.000 USD

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基准利率

***

票面利率

***

计息基准

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起息日

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投资人类型

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发行参与者

组织机构

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存管机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

结构性产品

分类

Investment Products with Reference Entities
产品类型

Credit-Linked
资产等级

Other

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代码

ISIN

XS2277081159
债券 ID

1636571
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

227708115
CFI

DAVNFR
FIGI

BBG00Z6QX984
代码

HARISS 5.23 08/06/25 Emtn
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Registered
结构性产品
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***