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AAFS Securitisation, 6.1% 31may2030, USD (FIGI BBG01GWPY6P4, CH1108675658, WKN A3LVRS)
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需要 访问
欧洲债券, Secured
状态
流通中
总量
100.000.000 USD
发行
到期 (选择权)
应计利息
USD
没有数据
风险所在国
卢森堡
实时利率
价
收益率/久期
AAFS Securitisation CH1108675658 是一項以 USD 計價的 Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2030-05-31。 該債券的票面利率為 6,1%，而利息每年派付 1 次予持有人。 該債券的最新狀態為 流通中，風險國家為 卢森堡。 該債券的最新價格為 78% and 106%。 修正久期為 3,02，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 374,48 個基點，而 Z-spread 為 398,94 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在此页面，您可以跟踪来自2个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 1.000 USD、認購金額 100.000.000 USD 及尚未償還金額 100.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - CH1108675658, FIGI - BBG01GWPY6P4, CFI - DAFSGB, Ticker - AAFSSC 6.1 05/31/30。.
