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CVC CORDATUS LOAN FUND XXX, FRN 15may2037, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG01LFQ5CS6, XS2774947365, WKN A3LVA8)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
248.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    248.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2774947365
  • Common Code RegS
    277494736
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG01LFQ5CS6
  • 代码
    CORDA 30X A

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    CVC CORDATUS LOAN FUND XXX
  • 发行人 / 借款人全称
    CVC CORDATUS LOAN FUND XXX
  • 部门
    企业
  • 行业
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发行量
  • 发行量
    248.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

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    Floating rate
  • 基准利率
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  • 票面利率
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    %
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    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
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  • 支付货币
    ***
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    ***
  • 早赎日期
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS2774947365
  • 债券 ID
    1638425
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    277494736
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG01LFQ5CS6
  • WKN 码
    A3LVA8
  • 代码
    CORDA 30X A
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • 摊提
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
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  • 通货膨胀挂钩息票
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