TdA, FRN 8apr2016, EUR (FIGI BBG0000C1GN0, ES0371622004)

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国内债券, 浮动利率, 抵押, Secured

状态

已偿还

总量

1.585.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

西班牙

实时利率

价

收益率/久期

发行量

1.585.000.000 EUR
发行量

1.585.000.000 EUR
面值

100.000 EUR
ISIN

ES0371622004
CFI

DBVSFB
FIGI

BBG0000C1GN0
代码

CEDTDA F 04/08/16 A1

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发行量

发行量

1.585.000.000 EUR
发行量

1.585.000.000 EUR

票面价值

票面价值

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

现金流参数

基准利率

1M EURIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***
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到期日

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代码

ISIN

ES0371622004
债券 ID

164073
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVSFB
FIGI

BBG0000C1GN0
代码

CEDTDA F 04/08/16 A1
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Bearer
浮动利率
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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重组

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